1、根据公司有关现金管理和银行结算制度的规定，按照会计凭证处理收付款业务；
2、保管和管理与收付费业务相关的单证、票据，保证财务单证的有效管理和使用;各种U盾、印章资料的保管业务；
3、负责办理银行结算业务、支票进账、行内转账、跨行转账、电子银行汇票的签收及背书；
4、规范公司银行帐户的使用、维护以及银行合作关系的维护，保证资金结算的及时性和规范性;负责和银行各季度及年末的对账工作；
5、负责职工薪金的发放及涉及集中收取各种款项的业务；
6、协助制订和完善公司资金管理制度及管理流程，并对公司内部各机构的资金工作执行进行监督管理，保证资金的安全使用；
7、对资金进行集中管理和划转，向公司管理层提供资金预测报表，以提高资金使用效率。