收票　　
1.做进项票收票登帐记录。　　
2.应付账款台帐及时记录回票信息。　　
3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。　　
开票　　
1.核对数量、金额。确认无误后开票。　　
2.销项票据附上匹配相对应的`送货单，核对无误备做账用。　　
3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐　　
对账　　
1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。　　
2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。　　
3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。　　
4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。　　
5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。　　
6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。　　
7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。　　
做报表　　
1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。　　
2.做好销售月报、季报、年报　　
盘点工作　　
1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表。　　
2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库盈亏表.　　
3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。