1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
3、保管好各种空白支票、票据、印鉴（目前归保管证照的同事负责保管）。不得随意乱放。
4、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
5、现金一经付清，应在记账凭证上加盖“私章”。 多付或少付金额，由责任人负责。
6、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。
7、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或支票手续。 特殊情况需审批。
8、员工费用支出分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
9、员工回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
10、费用报销完毕，支付证明单整理并存放好。